SG AMUNDI MONETAIRE ISR - E (C) (FR0010423228)
 
Gestion Conditions Performances Portefeuille Publications réglementaires/commerciales
 
 Valeur liquidative au 26/03/2023 17 901,79 EUR
 
 
 Orientation de gestion

FCP principalement investi en titres des marchés monétaires et obligataires, sélectionnés selon des critères de développement durable. Les émetteurs sont ainsi examinés en plus de l'analyse financière traditionnelle- en tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprises. Son objectif est de surperformer l'ESTR capitalisé sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants.
 
 
 Performances1 du placement en % en EUR au 23/03/2023 - performances annualisées - 
  Depuis le début de l'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
 Fonds (créé le 11/10/1990) +1,98 +2,27 +1,96 +1,45 +0,49
 Indice de référence +2,17 +2,42 +2,15 +1,61 +0,61
 Indice de référence 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
 
 
 Commentaire du gérant au 28/02/2023

Politique monétaire :

Le Conseil des Gouverneurs de la BCE a décidé d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base et prévoit de continuer à les relever sensiblement à un rythme régulier et de les maintenir à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme.

Les taux d'intérêt des opérations principales de facilité de dépôt, de refinancement et de facilité de prêt marginal sont relevés à respectivement 2.50, 3.00 et 3.25%.

Politique de gestion :

- Liquidité :

La liquidité instantanée a été essentiellement assurée par des opérations de dépôt à terme au jour le jour.

- Risque de taux :

La maturité moyenne pondérée (MMP) du portefeuille s'établit à  jour en fin de période.

- Risque de crédit :

Les spreads court terme sont restés stables en fin de période, sur la partie courte de la courbe, ils ressortent sur les maturités de 3 mois à 1 an à des niveaux respectifs d' ?str + 7 à ?str + 26 bps.

La part des émetteurs (hors repo) notés BBB représente en fin de mois environ % du portefeuille.

- Durée de vie moyenne et rating moyen :

La durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de ce portefeuille appartenant à la catégorie  monétaire  est de 81 jours.

Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient à un bon niveau de A+.

- Dimension socialement responsable :

Le portefeuille présente une note moyenne ISR de C+ en fin de mois, soit un niveau supérieur à celui de son univers d'investissement retranché de 20% des émetteurs les moins bien notés C- (Note de l'univers d'investissement D+).
 
 
 Classification AMF
MONETAIRE
 Durée minimum de placement recommandée
supérieure à 3 mois
 
 
 Indicateur synthétique de risque2
 Fourchette de sensibilité
NS
 
 
 Avertissements
1 Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs ou des rendements à venir. La valeur des parts ou actions dépendent de la valeur des titres détenus en portefeuille qui étant soumis aux fluctuations de marchés peuvent donc varier tant à la hausse qu'à la baisse. D'autre part, compte tenu de sa structure même, le calcul des performances est établi sur des informations qui n'ont pas encore été certifiées par les commissaires aux comptes.
2 L'indicateur synthétique de risque fait l'objet d'un calcul périodique ; il peut donc être amené à évoluer dans le temps. En conséquence, nous vous invitons à prendre connaissance du DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur) lequel est mis à jour à chaque changement d'indicateur.
 
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